Tools finanziari

La improvvisa e pesante emergenza sanitaria Covid 19 sta creando importanti difficoltà operative a tutti i livelli, e ha costretto le Aziende di ogni ordine e grado ad adottare provvedimenti di urgenza. 

Progesa ha elaborato una risposta operativa, predisponendo strumenti di gestione, sia a livello informativo e formativo che di strumenti di gestione in area finanziaria e di controllo della liquidità, che sarà uno degli aspetti critici dei prossimi mesi. Ecco le nostre proposte

Finanza Agevolata - Sostegno alla Liquidità

I recenti provvedimenti adottati dal Governo nazionale e dalle Regioni (“Decreto Cura Italia”, “Decreto liquidità” oltre ai bandi Regionali) hanno messo a disposizione delle Aziende molte interessanti opportunità e agevolazioni, che dovranno essere attentamente valutate dal punto di vista dei “costi e benefici”, con una lettura attenta dei provvedimenti finalizzata alla scelta della migliore soluzione.
Le misure nazionali e regionali offrono infatti opportunità a volte alternative ma spesso anche complementari, con la possibilità di massimizzare il beneficio riducendo i costi complessivi della operazione agevolata.
 

Assistenza e Controllo Finanziario

La gestione dei flussi finanziari ed il controllo della liquidità diventerà sempre più uno dei fattori critici di sopravvivenza. Progesa, oltre al consolidato servizio di assistenza in materia di finanza agevolata e finanza di impresa, ha sviluppato alcuni strumenti di Controllo di Gestione e dei flussi finanziari perfezionati sulla base dell’esperienza operativa maturata e adatta alle esigenze delle  PMI:
 
  • Easy Budget&Financial Plan: tool in excel standardizzato per lo sviluppo del budget economico e finanziaria di breve/medio periodo con flussi di cassa mensilizzati
  • Business Plan&Financial Cash Flow: tool in excell personalizzabile per lo sviluppo del Business Plan (Economico, Patrimoniale e finanziario) con Flussi di Cassa e gestione della Tesoreria
  • Pareto Software: Applicazione Web-base per la gestione integrata dei sistemi di reporting, di Contabilità Industriale, di Budget, di Business Plan e dei flussi di cassa

I tool di gestione e gli applicativi sono modulari e possono essere integrati con sessioni di assistenza on line o in site per garantirne una adeguata funzionalità operativa.

Easy Budget&Financial Plan (tool Excel)

Sintesi
Easy B&FP è funzionale allo sviluppo del budget economico finanziario di breve/medio periodo (24 mesi) con mensilizzazione dei primi 12 mesi.
Il modello è disponibile (previa registrazione) solo a pagamento al costo di 149€+iva, incluso.
Per ogni periodo oggetto di analisi sono disponibili schemi economici, patrimoniali e finanziari. 

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Il focus del modello è l’analisi andamentale dei flussi economici e finanziari (di periodo) oltre al calcolo di tutti gli indici introdotti dal nuovo codice della crisi. Il modello calcola, quindi, anche il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sui dati annuali e semestrali oltre al calcolo del DSCR su base mensile e degli indicatori della crisi elaborati dal CNDCEC fornendo, così, tutte le informazioni per valutare l’adeguatezza della struttura finanziaria.
Il modello è stato costruito in modo semplice ed operativo per rispondere alle esigenze delle PMI sulla base del know-how acquisito.

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Modalità di erogazione del servizio
  • Il modello è disponibile (previa registrazione) solo a pagamento al costo di 149€+iva, incluso:
    • due sessioni in collegamento in teleconferenza della durata di non oltre 30 minuti (su appuntamento)
    • 3 tutorial della durata di 15 minuti l'uno
    • eventuale disponibilità per assistenza specifica sulla base di tariffe concordate
È necessario che l’utente abbia una buona conoscenza di Excel
 
 
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Business Plan & Financial  Cash Flow  (tool Excel)

Business Plan & FINANCIAL CASH FLOW 
BP&FCF è un articolato modello in excel che consente di ottenere analisi economiche e finanziarie prospettiche a partire da un business plan pluriennale fino ai flussi di cassa mensilizzati.

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Dall’inserimento dei dati economico/patrimoniali storici e dei principali parametri previsionali, il modello costruisce il business plan pluriennale che può essere aggregato secondo le riclassifiche gestionali caratteristiche dell’azienda o dettagliato fino al singolo conto di contabilità analitica. Dai dati previsionali è poi possibile ricavare indici ed indicatori di performance oltre che calcolare il DSCR e gli indicatori della crisi previsti dal D.lgs. n. 14/2019.

Il modello permette di costruire una accurata previsione di flussi finanziari generati/assorbiti dall’attività caratteristica, extra-caratteristica, finanziaria e di investimento. L’analisi dei dati previsionali può essere dettagliata fino al livello del singolo conto di contabilità analitica, per ogni voce di debito e credito e relativamente al circolante approfondisce ulteriormente l’analisi proiettando incassi e pagamenti sulla base delle specifiche condizioni contrattuali.

L’analisi di dettaglio permette al management di avere previsioni analitiche dell’utilizzo delle linee di credito e degli strumenti finanziari di gestione del circolante presenti in azienda con l’obiettivo di valutare la congruità della struttura finanziaria all’interno di un sistema di Pianificazione.  

Il modello fornisce un dashboard di facile consultazione composto da:
  • Report Flussi Monetari di Cassa Mensilizzati con evidenza della liquidità disponibile e delle eventuali necessità di cassa
  • Rendiconto Finanziario di periodo (mensile / trimestrale / annuale) con evidenza della struttura del Cash Flow (modellabile secondo le esigenze informative del cliente)
  • Report Analitico di Conto Economico Gestionale Riclassificato personalizzabile secondo le esigenze 
  • Report Sintetico di Conto Economico e Stato Patrimoniale da utilizzare per le informative interne ed esterne
  • Indici di Allerta: Calcolo del DSCR e degli indicatori di Crisi a tre, sei, nove mesi così come richiesto dal D.lgs. n. 14/2019. Il modello, grazie alla sua versatilità può essere implementato con gli eventuali altri indicatori individuati dal cliente in funzione delle proprie esigenze informative e caratteristiche aziendali.
  • Report analitico utilizzo affidamenti bancari per valutare la struttura finanziaria e gestire gli strumenti finanziari sui singoli istituti di credito.

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Modalità di erogazione del servizio
Stante la necessità di personalizzazione e le caratteristiche del prodotto non è possibile una standardizzazione preventiva e l’applicativo può essere ceduto nell’ambito di una minima attività di formazione e modellazione secondo le seguenti modalità:
  • Al costo di € 780 comprensiva di 8 ore di Formazione diretta “on line” (con sessioni minime di 2 ore )+tutorial base della durata di 15 minuti;
  • Ogni eventuale modulo di ulteriore 4 ore al costo di 320€ (con sessioni minime di 2 ore)
  • Disponibilità per eventuale ulteriore assistenza/modellazione sia “on line” che “on site”

È necessario che l’utente abbia una buona conoscenza di Excel
 
Pareto® Software 

Pareto è un’applicazione Web-base che consente di gestire in modo integrato e condiviso la reportistica economico, patrimoniale e finanziaria, il controllo di gestione ed il bilancio consolidato di aziende o gruppi di imprese.
E’ un’applicazione “stand alone”, indipendente da qualsiasi programma di contabilità ed utilizzabile attraverso un browser in connessione con la nostra server farm senza alcuna installazione in azienda.
L’applicazione è strutturata in 4 moduli integrati di cui l’ultimo di recente sviluppo che permette, la costruzione del Budget e del Business Plan, con la possibilità di ottenere anche gli indicatori di allerta previsti dal Nuovo Codice della Crisi.

Di seguito gli Output ottenibili dai singoli moduli:
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Modalità di erogazione del servizio

Stante la possibilità di personalizzazione sulle esigenze specifiche dell’azienda, Pareto deve essere sempre modellato sulle necessità del cliente attraverso:
  • Analisi del fabbisogno e della base dati disponibile
  • Modellazione della struttura informatica
  • Formazione del personale
  • Assistenza
Il costo dell’applicativo  prevede un canone annuale per la piattaforma (modulare) ed un costo per il servizio di analisi, modellazione, formazione ed eventuale assistenza diretta sulla base delle giornate di lavoro previste.
La nostra assistenza è garanzia di funzionalità e pieno utilizzo dello strumento.
Scarica gratuitamente il tutorial del tool Pareto Software

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Formazione e Webinar

Abbiamo predisposto Webinair e a breve saremo pronti anche con corsi di formazione on-line sugli argomenti di attualità, anche in collaborazione con i nostri partner ed esperti, per fornire strumenti di analisi delle problematiche, orientarsi  e migliorare la capacità di risposta alle problematiche.

Consulta la pagina > Formazione
Pareto Software

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